미국 ETF(Exchange-Traded Fund) 시장은 세계에서 가장 큰 규모와 유동성을 가진 투자 시장으로, 다양한 투자자들의 필요를 충족하는 상품들을 제공합니다. ETF는 주식처럼 거래가 가능하며, 특정 지수나 자산군을 추종하기 때문에 수수료가 낮고 거래 편의성이 뛰어납니다. 이러한 장점 덕분에 미국 ETF는 국내외 투자자들에게 매우 인기 있는 투자 수단으로 자리 잡았습니다. 오늘은 전 세계와 한국의 투자자들이 가장 많이 투자하고 있는 시가총액 상위 ETF를 모두 알려드리겠습니다. 투자 선택에 아주 좋은 기회가 될 수 있으니 집중해주세요.
미국 ETF 시장의 개요
ETF(Exchange Traded Fund)는 특정 지수, 섹터, 자산을 추종하며 주식처럼 거래소에서 매매가 가능합니다. 이로 인해 낮은 수수료와 높은 거래 편의성을 제공하여 전 세계 투자자들에게 인기를 끌고 있습니다. 특히 미국 ETF 시장은 안정성과 성장성을 겸비한 다양한 상품을 제공하여 국내외 투자자들이 주목하고 있습니다.
ETF는 특히 장기 투자자와 단기 매매를 선호하는 투자자 모두에게 유용한 상품입니다. 주식, 채권, 원자재, 섹터별 산업군 등을 포함한 다양한 ETF 상품이 있어 자산배분의 주요 수단으로 활용됩니다. 미국 시장은 안정성과 성장 가능성을 겸비한 다양한 ETF를 제공하며, 투자자들은 자신의 목표에 맞는 상품을 선택할 수 있습니다.
미국 ETF 시장은 투자 규모뿐만 아니라 상품의 다양성 측면에서도 세계적으로 독보적입니다. 시가총액 기준 상위 ETF는 대형 지수를 추종하거나 특정 자산군에 투자해 투자자들의 높은 신뢰를 받고 있습니다. 대표적으로 S&P500 지수를 추종하는 SPDR S&P500 ETF(SPY)와 Vanguard S&P500 ETF(VOO), 기술주 중심의 나스닥100을 추종하는 Invesco QQQ Trust(QQQ)가 있습니다.
ETF가 인기를 얻는 이유는 간단합니다. 전통적인 뮤추얼 펀드와 달리 ETF는 하루 동안 자유롭게 거래할 수 있으며, 거래 비용이 매우 낮습니다. 이는 특히 장기 투자자들에게 중요한 장점으로 작용하며, 포트폴리오 관리를 효율적으로 할 수 있는 방법을 제공합니다.
미국상장 시가총액 상위 ETF 분석
미국에 상장된 ETF의 시가총액 순위 TOP 15를 알아보겠습니다.
1,2,3위는 역시 S&P 500 지수를 추종하는 상품입니다. SPY, VOO, IVV는 전통적인 지수 추종 상품으로 비슷한 시가총액을 유지하며 미국 주식을 든든하게 견인하고 있습니다. 미국인들의 퇴직 연금의 대부분도 여기에 포함이 되어 있습니다. 그만큼 탄탄한 ETF라고 할 수 있습니다.
4번째 VTI라는 종목은 상위 500종목이 아니라 미국 내 모든 주식을 포함하는 ETF라고 할 수 있습니다. 무려 3,647개의 종목을 보유하고 있습니다. 말 그대로 미국 기업을 통째로 매수하는 것과 같은 투자라고 할 수 있습니다.
5번째에는 우리에게 익숙한 QQQ ETF가 있습니다. 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF의 대표주자라고 할 수 있습니다. 미국의 대표적인 빅테크 성장기업에 투자할 수 있는 상품이에요. 약 40년간의 오랜 미국 주식 역사 기간에 무려 13%에 해당하는 연평균 수익률을 올린 뛰어난 상승률의 ETF라고 할 수 있습니다. 수익률도 좋으면서 분산도 잘 되어 있는 ETF라고 할 수 있습니다.
6위의 VUG는 다소 생소한 ETF인데 미국의 대형 성장주 위주로 모아놓은 ETF 입니다. 185종목을 보유하고 있습니다. QQQ와 거의 비슷한 ETF인데 종목 보유 숫자가 많이 때문에 조금 더 분산이 잘 되어 있는 상품입니다.
그 외에도 BND, AGG와 같은 채권 관련 ETF가 있으며, 러셀 1000 지수를 추종하는 IWF도 상당히 높은 시가총액을 자랑하고 있습니다. 그리고 뱅가드의 유명한 배당성장 상품인 VIG도 보입니다. 배당성장과 빅테크 기업을 두루 갖춘 ETF라고 할 수 있습니다.
▼ 미국 대표 ETF인 SPY와 QQQ를 비교해보세요 ▼
미국상장 레버리지 시가총액 상위 ETF 분석
미국 내에 상장되어 있는 ETF 중에 레버리지, 인버스 상품의 TOP 15 순위입니다.
1위는 압도적인 시가총액을 자랑하는 TQQQ입니다. QQQ 나스닥 100 지수의 3배 레버리지입니다. 변동성이 상당해서 수익과 손실이 아주 크게 움직이는 상품입니다. 국내에서도 TQQQ의 투자자가 많듯이 미국에서도 TQQQ는 인기가 아주 많은 상품입니다. 3배 레버리지는 변동성이 아주 크기 때문에 투자에 유의가 필요합니다. 그리고 장기 투자에서는 2배 레버리지 보다 효율성이 좋지 못할 수 있습니다.
2위는 반도체의 3배 레버리지인 SOXL입니다. 이 상품은 1위의 TQQQ보다도 변동성이 더욱 높은 상품입니다. 주로 단기적인 수익을 노리는 투자자들에게 인기가 아주 많습니다.
제가 추천드리는 상품은 3위의 QLD와 7위의 SSO 입니다. QLD는 나스닥 100 QQQ의 2배 레버리지 상품입니다. 그리고 SSO는 S&P 500 지수인 SPY의 2배 레버리지 상품입니다. 3배 레버리지 보다는 변동성이 적어서 좀 더 안정감 있는 마인드로 지속적인 투자가 가능합니다. 그리고 장기적인 측면에서도 3배 레버리지보다 효율성이 좋습니다.
8위에 해당하는 UPRO는 S&P 500의 3배 레버리지 상품입니다. S&P 500을 추종하기 때문에 안정성이 높지만 3배 레버리지다 보니 변동성이 큰 것은 사실입니다. 그래도 다른 3배 레버리지에 비해서는 안정성이 높은 상품이며, QLD와 비슷한 변동성을 보여준다고 생각하시면 좋습니다.
국내상장 시가총액 상위 ETF 분석
한국에 상장된 미국 주식 ETF를 살펴보겠습니다. 주로 상위권에 미래에셋에서 출시한 상품들이 많이 보입니다.
1위는 역시 S&P 500 지수를 추종하는 TIGER 미국S&P500입니다. 6조 932억에 달하는 놀라운 시가총액을 보여주고 있습니다. 이 상품은 국민들의 개인연금이나 퇴직연금에서도 많이 모아가고 있는 안정적인 상품입니다.
2위는 나스닥 100 지수를 추종하는 TIGER 미국나스닥100입니다. 미국의 QQQ와 동일한 상품이라고 생각하시면 좋습니다. 적당히 분산되어 안정적이면서 높은 수익률을 올릴 수 있는 ETF입니다. 역시 수많은 사람들이 연금용 상품으로 ETF를 모아가고 있습니다.
3위에는 미국의 상위 빅테크 10개 기업에 투자하는 TIGER 미국테크TOP10 INDXX가 있습니다. 4위는 미국의 반도체 지수를 추종하는 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥이 차지하고 있습니다. 6위에는 미국의 채권에 투자하는 ACE 미국30년국채액티브 상품이 있습니다.
7위에는 한국의 SCHD로 불리는 배당성장 ETF인 TIGER 미국배당다우존스가 있습니다. 장기적으로 배당을 늘려가기에 아주 좋은 상품입니다. 현재 3.36%의 배당을 지급하고 있으며 매년 10%가 넘는 높은 배당성장률을 자랑하고 있습니다.
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▼ 국내상장 나스닥 100 ETF 4종 비교해보세요 ▼
국내상장 레버리지 시가총액 상위 ETF 분석
국내상장 미국 레버리지 ETF 상품 TOP 15를 알아보겠습니다.
1위는 미국의 반도체 지수를 2배 추종하는 상품입니다. 바로 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지입니다. 2,247억으로 가장 높은 시가총액을 자랑하고 있습니다. 반도체 지수 자체가 수익률이 높은데, 2배 레버리지로 수익률을 더욱 더 높인 상품이라고 할 수 있습니다.
2위는 KODEX 미국나스닥100레버리지입니다. 이 상품은 나스닥 100의 2배 레버리지 상품으로 QLD와 유사한 상품이라고 할 수 있습니다. 역시 장기간 투자할 경우 높은 수익률을 기대할 수 있습니다. 4위에도 TIGER 미국나스닥100레버리지가 있습니다. 이 상품 역시 QLD와 비슷하게 나스닥 100의 2배 레버리지 상품입니다.
위의 상품을 제외하고는 개인적으로 저는 투자를 추천 드리지 않습니다. 선물은 투자 위험도가 너무 높아 손실을 볼 위험이 너무 높습니다. 그리고 시가총액도 너무 낮기 때문에 투자를 추천 드리지 않습니다. 2배 지수 추종 상품 중에 시가총액이 가장 높은 1,2,4위 상품을 추천 드립니다.
국내상장 연금용 시가총액 상위 ETF 분석
국내에서 연금용으로 가장 많이 매수하고 있는 상품 TOP 15를 알려드리겠습니다. 사실 국내 ETF 순위와 동일한 순위를 보여주고 있습니다. 이는 국내 시가총액 순위가 대부분 연금에 의해서 이루어진다고 할 수 있습니다. 그래서 이 순위가 장기투자로도 아주 중요한 기준이 될 수 있습니다.
역시 1위는 TIGER 미국S&P 500입니다. 부동의 시가총액 1위로 아주 탄탄한 상품이라고 할 수 있습니다. 연금으로 사기에 가장 좋은 상품이지 않을까 개인적으로 생각합니다.
2위는 TIGER 미국나스닥100입니다. 충분히 높은 시가총액을 자랑합니다. 연금용으로도 좋지만 수익률 또한 아주 훌륭하기 때문에 원금을 복리로 불려나가기엔 최고의 상품이지 않을까 싶습니다. 안정적이고 높은 수익률을 원한다면 나스닥 ETF가 좋은 선택이 될 수 있습니다.
개인적으로는 1위, 2위, 7위의 상품을 추천 드리고 싶습니다. 미국의 상품과 비교하면 SPY, QQQ, SCHD라고 할 수 있습니다. 미국의 3대 지수에 모두 투자하면서 수익률과 배당까지 모두 잡을 수 있는 포트폴리오 입니다.
결론
미국 ETF 시장은 다양한 투자 전략과 자산 배분 목표를 가진 투자자들에게 이상적인 선택지를 제공합니다. SPY, VOO, QQQ와 같은 시가총액 상위 ETF는 높은 유동성과 안정성을 제공하며, 각자의 투자 목적에 맞게 활용할 수 있습니다. 다만 투자 전에는 자신의 재무 상황과 목표를 명확히 파악하고, ETF의 수수료 구조와 자산 구성을 꼼꼼히 분석해야 합니다.
결론적으로, 미국 ETF 시장은 초보 투자자부터 전문 투자자까지 모두에게 매력적인 옵션을 제공합니다. 시가총액 상위 ETF는 높은 안정성과 유동성, 낮은 비용으로 많은 투자자들의 신뢰를 받고 있으며, 이러한 특징 덕분에 글로벌 자산 배분의 중심으로 자리 잡았습니다.
미래에도 ETF 시장은 계속해서 성장할 것으로 예상되며, 이를 통해 투자자들은 더욱 다양한 선택지를 제공받을 수 있을 것입니다.
